月次予実管理表テンプレート
4月始まりの12か月分。売上高・売上原価・給与手当・支払家賃・その他経費の 予算行と実績行に数字を入れるだけで、売上総利益・販管費合計・営業利益・ 予実差異・年度合計が自動で計算されます。
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月次の予算・実績・差異を1枚で管理できる数式入りテンプレートです。
Excel・Google スプレッドシートでそのまま開けます。メールアドレスの入力も要りません。
まずは上の「月次予実管理表」から。Zidotto を試すときは下のサンプルデータが便利です。
4月始まりの12か月分。売上高・売上原価・給与手当・支払家賃・その他経費の 予算行と実績行に数字を入れるだけで、売上総利益・販管費合計・営業利益・ 予実差異・年度合計が自動で計算されます。
ダウンロードZidotto を登録したあと、数字を1つも入力せずに集計・グラフ・予実比較を 試せる架空のサンプルデータです。標準テンプレート（財務会計）で作ったテナントに そのまま取り込めます。
ダウンロードテンプレートに含まれる数値・部門名はすべて架空のサンプルです。実在の企業・実績ではありません。
ダウンロードした CSV をダブルクリックすると Excel で開きます。 Google スプレッドシートを使う場合は「ファイル → インポート」から読み込んでください。
各科目の「予算」行に、今期の計画値を月ごとに入力します。 売上総利益・販管費合計・営業利益の行は触らなくて構いません（自動で埋まります）。
月次決算が締まったら「実績」行を埋めます。 「差異」行に予算との差が出るので、大きく振れた科目から原因を確認します。
部門が増える、月次で誰かが行を挿し込む、去年のファイルがどれか分からなくなる。 表計算で予実管理を続けると、たいてい同じところで詰まります。
Zidotto は部門の階層をそのまま持ち、課 → 部 → 全社の集計を自動で積み上げます。転記も合算用シートも要りません。
Zidotto は「どの科目 × どの部門 × いつ」でセルを持つため、行の挿入で集計が壊れることがありません。
入力・取込・出力はすべて監査ログに残ります。セルごとに「この数字の根拠」を注記として残すこともできます。
必要ありません。メールアドレスの入力もなく、そのままダウンロードできます。商用・社内利用ともに無料で、利用報告も不要です。
使えます。CSV 形式のため Google スプレッドシートや LibreOffice Calc でも開けます。数式は開いた時点で計算されます。
日本語環境の Excel で文字化けしないよう、BOM 付き UTF-8 で書き出しています。そのまま開いて問題ありません。
「Zidotto 取込用サンプルデータ」はそのまま取り込めます。月次予実管理表のほうは表計算ソフト用の横持ち形式のため、取り込む際は縦持ち形式への変換が必要です。